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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Opção de compra
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,1 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4477
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 778 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
YARW
4478
Yarrow Bioscience
YARW
US$ 169 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
8.776
+248
| +3% | +US$ 8,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4479
Opção de venda
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
1.200
-4.800
| -80% | -US$ 1,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4480
AdaptHealth
AHCO
US$ 784 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
27.401
+8.593
| +46% | +US$ 95,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4481
Opção de venda
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4482
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$ 111 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
51.709
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4483
Opção de compra
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4484
Deslistada
Forte Biosciences
FBRX
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
13.411
-2.098
| -14% | -US$ 49,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4485
enGene Therapeutics
ENGN
US$ 106 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
164.570
+5.501
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4486
Opção de compra
Ventas
VTR
US$ 43,3 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.200
-2.700
| -46% | -US$ 230 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4487
Opção de venda
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,79 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4488
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
+1.530
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4489
Opção de venda
Nice
NICE
US$ 6,67 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4490
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$ 84,7 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
380.790
-899.600
| -70% | -US$ 683 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4491
Bullish
BLSH
US$ 4,16 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
12.000
+4.900
| +69% | +US$ 170 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4492
Opção de compra
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
43.900
+26.200
| +148% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4493
Opção de compra
Lennar Class A
LEN
US$ 18 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4494
Better Online Solutions
BOSC
US$ 30,3 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
62.335
+18.882
| +43% | +US$ 85,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4495
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
7.600
-18.400
| -71% | -US$ 754 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4496
Exagen
XGN
US$ 180 mi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
59.992
-97.829
| -62% | -US$ 368 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4497
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 90,1 mi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
61.771
-4.300
| -7% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4498
Opção de venda
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,57 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4499
Opção de venda
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4500
AerSale
ASLE
US$ 227 mi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
43.778
-137.133
| -76% | -US$ 896 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.