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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Opção de compra
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4427
Pearson
PSO
US$ 10,9 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
19.400
+600
| +3% | +US$ 8,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4428
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 172 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
95.656
+41.816
| +78% | +US$ 168 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4429
Opção de compra
Pentair
PNR
US$ 8,42 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
4.000
+300
| +8% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4430
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.200
+200
| +10% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4431
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$ 1,19 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
+15.112
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4432
Universal Electronics
UEIC
US$ 70,4 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
64.000
-100
| -0,2% | -US$ 416 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4433
Opção de venda
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4434
POSCO
PKX
US$ 17,4 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
5.937
-4.155
| -41% | -US$ 285 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4435
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 420 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4436
QuidelOrtho
QDEL
US$ 875 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+17.402
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4437
Opção de compra
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4438
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
11.600
-8.166
| -41% | -US$ 200 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4439
Opção de venda
Robert Half
RHI
US$ 3,36 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+9.900
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4440
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,3 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+566
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4441
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$ 53,1 mi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
10.000
-1.500
| -13% | -US$ 44,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4442
Zumiez
ZUMZ
US$ 218 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
17.040
+1.540
| +10% | +US$ 34,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4443
Opção de compra
Oscar Health
OSCR
US$ 10 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
10.600
-20.900
| -66% | -US$ 450 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4444
Agenus
AGEN
US$ 279 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
98.685
-72.237
| -42% | -US$ 259 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4445
Genius Sports
GENI
US$ 1,76 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+49.653
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4446
Opção de venda
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
4.200
-700
| -14% | -US$ 52,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4447
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,57 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
15.100
-5.800
| -28% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4448
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4449
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,09 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
18.800
-4.200
| -18% | -US$ 60,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4450
Opção de compra
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.500
+1.300
| +41% | +US$ 92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.