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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
콜옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4427
Pearson
PSO
US$109억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
19,400
+600
| +3% | +US$8.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4428
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.72억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
95,656
+41,816
| +78% | +US$16.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4429
콜옵션
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
4,000
+300
| +8% | +US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4430
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4431
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$11.9억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+15,112
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4432
Universal Electronics
UEIC
US$7035만
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
64,000
-100
| -0.2% | -US$416 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4433
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4434
POSCO
PKX
US$174억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
5,937
-4,155
| -41% | -US$28.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4435
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.2억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4436
QuidelOrtho
QDEL
US$8.75억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+17,402
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4437
콜옵션
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4438
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
11,600
-8,166
| -41% | -US$20만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4439
풋옵션
Robert Half
RHI
US$33.6억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+9,900
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4440
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+566
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4441
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$5308만
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
10,000
-1,500
| -13% | -US$4.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4442
Zumiez
ZUMZ
US$2.18억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
17,040
+1,540
| +10% | +US$3.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4443
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$100억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
10,600
-20,900
| -66% | -US$45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4444
Agenus
AGEN
US$2.79억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
98,685
-72,237
| -42% | -US$25.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4445
Genius Sports
GENI
US$17.6억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+49,653
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4446
풋옵션
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
4,200
-700
| -14% | -US$5.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4447
Opera Ltd
OPRA
US$15.7억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
15,100
-5,800
| -28% | -US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4448
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4449
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$20.9억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
18,800
-4,200
| -18% | -US$6.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4450
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,500
+1,300
| +41% | +US$9.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.