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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Opção de venda
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,1 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
+7.600
| Nova | +US$ 326 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4377
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 39,2 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4378
Papa John's
PZZA
US$ 625 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
9.059
-2.726
| -23% | -US$ 94,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4379
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
1.400
-438.483
| -100% | -US$ 91,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4380
International Money Express
IMXI
US$ 292 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
22.900
-50.026
| -69% | -US$ 766 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4381
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 468 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
+12.811
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4382
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
780
-15.627
| -95% | -US$ 5,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4383
Opção de venda
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4384
Opção de venda
Pultegroup
PHM
US$ 21,1 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
2.400
+400
| +20% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4385
Opção de venda
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,14 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4386
Deslistada
Cosan
CSAN
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
113.942
-388.112
| -77% | -US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4387
Comtech Telecommunications
CMTL
US$ 41 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
156.059
-220.032
| -59% | -US$ 846 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4388
Opção de compra
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
5.300
-1.700
| -24% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4389
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
900
-7.900
| -90% | -US$ 2,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4390
Opção de venda
Terex
TEX
US$ 5,8 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4391
Opção de compra
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,64 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
6.500
-8.500
| -57% | -US$ 400 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4392
Opção de compra
CDW
CDW
US$ 19,1 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4393
Opção de compra
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4394
Ultralife
ULBI
US$ 101 mi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
51.106
-11.119
| -18% | -US$ 75 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4395
MapLight Therapeutics
MPLT
US$ 445 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
8.998
-5.100
| -36% | -US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4396
Opção de venda
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
1.600
-7.500
| -82% | -US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4397
Opção de venda
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 64,9 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
1.400
-600
| -30% | -US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4398
Opção de compra
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4399
NovoCure
NVCR
US$ 1,73 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
21.200
-24.118
| -53% | -US$ 365 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4400
CorMedix
CRMD
US$ 575 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
40.859
+20.271
| +98% | +US$ 160 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.