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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
賣權
CenterPoint Energy
CNP
US$261億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
+7,600
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4377
買權
Prudential Financial
PRU
US$392億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4378
Papa John's
PZZA
US$6.25億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
9,059
-2,726
| -23% | -US$9.41萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4379
Cardinal Health
CAH
US$585億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
1,400
-438,483
| -100% | -US$9112萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4380
International Money Express
IMXI
US$2.92億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
22,900
-50,026
| -69% | -US$76.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4381
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.68億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
+12,811
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4382
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
780
-15,627
| -95% | -US$533萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4383
賣權
MetLife
MET
US$633億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4384
賣權
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
2,400
+400
| +20% | +US$4.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4385
賣權
Eastman Chemical
EMN
US$71.4億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4386
已下市
Cosan
CSAN
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
113,942
-388,112
| -77% | -US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4387
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4105萬
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
156,059
-220,032
| -59% | -US$84.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4388
買權
British American Tobacco
BTI
US$1258億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
5,300
-1,700
| -24% | -US$10.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4389
買權
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
900
-7,900
| -90% | -US$270萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4390
賣權
Terex
TEX
US$58億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4391
買權
Galicia Financial Group
GGAL
US$56.4億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
6,500
-8,500
| -57% | -US$40萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4392
買權
CDW
CDW
US$191億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
+2,300
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4393
買權
Synaptics
SYNA
US$46.5億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4394
Ultralife
ULBI
US$1.01億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
51,106
-11,119
| -18% | -US$7.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4395
MapLight Therapeutics
MPLT
US$4.45億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
8,998
-5,100
| -36% | -US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4396
賣權
TKO Group
TKO
US$127億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
1,600
-7,500
| -82% | -US$146萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4397
賣權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
1,400
-600
| -30% | -US$12.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4398
買權
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4399
NovoCure
NVCR
US$17.3億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
21,200
-24,118
| -53% | -US$36.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4400
CorMedix
CRMD
US$5.75億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
40,859
+20,271
| +98% | +US$16萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。