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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Opción de venta
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.1 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
+7,600
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4377
Opción de compra
Prudential Financial
PRU
USD 39.2 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4378
Papa John's
PZZA
USD 625 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
9,059
-2,726
| -23% | -USD 94.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4379
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
1,400
-438,483
| -100% | -USD 91.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4380
International Money Express
IMXI
USD 292 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
22,900
-50,026
| -69% | -USD 766 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4381
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 468 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
+12,811
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4382
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
780
-15,627
| -95% | -USD 5.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4383
Opción de venta
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4384
Opción de venta
Pultegroup
PHM
USD 21.1 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
2,400
+400
| +20% | +USD 48.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4385
Opción de venta
Eastman Chemical
EMN
USD 7143 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4386
Dejó de cotizar
Cosan
CSAN
| USD 328 k | ﹤0.01% |
113,942
-388,112
| -77% | -USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4387
Comtech Telecommunications
CMTL
USD 41 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
156,059
-220,032
| -59% | -USD 846 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4388
Opción de compra
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
5,300
-1,700
| -24% | -USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4389
Opción de compra
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
900
-7,900
| -90% | -USD 2.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4390
Opción de venta
Terex
TEX
USD 5802 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4391
Opción de compra
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5636 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
6,500
-8,500
| -57% | -USD 400 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4392
Opción de compra
CDW
CDW
USD 19.1 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4393
Opción de compra
Synaptics
SYNA
USD 4647 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4394
Ultralife
ULBI
USD 101 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
51,106
-11,119
| -18% | -USD 75 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4395
MapLight Therapeutics
MPLT
USD 445 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
8,998
-5,100
| -36% | -USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4396
Opción de venta
TKO Group
TKO
USD 12.7 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
1,600
-7,500
| -82% | -USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4397
Opción de venta
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.9 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
1,400
-600
| -30% | -USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4398
Opción de compra
Steel Dynamics
STLD
USD 35.1 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4399
NovoCure
NVCR
USD 1734 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
21,200
-24,118
| -53% | -USD 365 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4400
CorMedix
CRMD
USD 575 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
40,859
+20,271
| +98% | +USD 160 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.