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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Opción de compra
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.1 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4477
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 778 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
YARW
4478
Yarrow Bioscience
YARW
USD 169 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
8,776
+248
| +3% | +USD 8.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4479
Opción de venta
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
1,200
-4,800
| -80% | -USD 1.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4480
AdaptHealth
AHCO
USD 784 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
27,401
+8,593
| +46% | +USD 95.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4481
Opción de venta
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4482
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
USD 111 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
51,709
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4483
Opción de compra
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4484
Dejó de cotizar
Forte Biosciences
FBRX
| USD 285 k | ﹤0.01% |
13,411
-2,098
| -14% | -USD 49.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4485
enGene Therapeutics
ENGN
USD 106 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
164,570
+5,501
| +3% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4486
Opción de compra
Ventas
VTR
USD 43.3 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,200
-2,700
| -46% | -USD 230 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4487
Opción de venta
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+10,100
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4488
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+1,530
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4489
Opción de venta
Nice
NICE
USD 6671 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4490
Tenaya Therapeutics
TNYA
USD 84.7 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
380,790
-899,600
| -70% | -USD 683 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4491
Bullish
BLSH
USD 4158 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
12,000
+4,900
| +69% | +USD 170 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4492
Opción de compra
Under Armour
UAA
USD 2045 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
43,900
+26,200
| +148% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4493
Opción de compra
Lennar Class A
LEN
USD 18 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4494
Better Online Solutions
BOSC
USD 30.3 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
62,335
+18,882
| +43% | +USD 85.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4495
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 66.6 mil M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
7,600
-18,400
| -71% | -USD 754 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4496
Exagen
XGN
USD 180 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
59,992
-97,829
| -62% | -USD 368 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4497
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 90.1 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
61,771
-4,300
| -7% | -USD 17.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4498
Opción de venta
EPAM Systems
EPAM
USD 6571 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4499
Opción de venta
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4500
AerSale
ASLE
USD 227 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
43,778
-137,133
| -76% | -USD 896 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.