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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
Opción de venta
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4527
Protara Therapeutics
TARA
USD 138 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
69,652
+31,814
| +84% | +USD 151 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4528
Rallybio
RLYB
USD 86.9 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
+16,619
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4529
Opción de compra
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
6,400
-3,300
| -34% | -USD 149 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4530
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+3,435
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4531
Opción de venta
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+6,700
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4532
Palisade Bio
PALI
USD 234 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
126,602
+98,962
| +358% | +USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4533
OraSure Technologies
OSUR
USD 254 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
59,300
+3,200
| +6% | +USD 11.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4534
Opción de compra
Fluence Energy
FLNC
USD 839 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
13,300
-37,000
| -74% | -USD 688 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4535
Swarmer Inc
SWMR
USD 128 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
+5,967
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4536
Sinda Ltd
SIND
USD 1777 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
+22,000
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4537
Ivanhoe Electric
IE
USD 1401 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
+27,464
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4538
Opko Health
OPK
USD 1202 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
175,801
+5,801
| +3% | +USD 7.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4539
BTQ Technologies Corp
BTQ
USD 327 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
48,544
+12,010
| +33% | +USD 44.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4540
Opción de compra
Icon
ICLR
USD 13 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4541
Opción de compra
Nutanix
NTNX
USD 18.3 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4542
Kingstone Companies
KINS
USD 281 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
13,647
-32,219
| -70% | -USD 519 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4543
SmartRent
SMRT
USD 220 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
216,439
+41,716
| +24% | +USD 53 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4544
York Space Systems
YSS
USD 780 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
10,457
-27,899
| -73% | -USD 866 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4545
Opción de compra
SiriusXM
SIRI
USD 9047 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -USD 599 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4546
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 444 M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
11,482
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4547
Opción de venta
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4548
Opción de compra
Commault Systems
CVLT
USD 6332 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4549
Opción de compra
Advance Auto Parts
AAP
USD 2639 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
4,100
-6,200
| -60% | -USD 352 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4550
Toro Corp
TORO
USD 137 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+52,250
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.