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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
Opción de venta
Oscar Health
OSCR
USD 9957 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
8,500
-19,300
| -69% | -USD 416 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4577
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 456 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+10,496
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4578
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
USD 2418 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,571
-4,029
| -42% | -USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4579
Opción de compra
Parsons
PSN
USD 4697 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+4,600
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4580
Opción de venta
Levi Strauss
LEVI
USD 7880 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4581
Opción de venta
TD Synnex
SNX
USD 19.8 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4582
James River Group Holdings
JRVR
USD 178 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
54,565
-309,634
| -85% | -USD 1.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4583
Opción de compra
Teekay Tankers
TNK
USD 3270 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+3,700
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4584
Opción de compra
Iron Mountain
IRM
USD 33.1 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,900
-2,100
| -53% | -USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4585
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
USD 34.8 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+6,800
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4586
Uniti Group
UNIT
USD 1323 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+20,888
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4587
Opción de compra
Robert Half
RHI
USD 3364 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4588
Opción de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.4 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
2,600
-200
| -7% | -USD 18.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4589
Opción de compra
Jacobs Solutions
J
USD 16 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBLS
4590
Parabilis Medicines Inc
PBLS
USD 3144 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+8,741
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4591
Ribbon Communications
RBBN
USD 266 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+102,187
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4592
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+2,900
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DMRA
4593
Damora Therapeutics
DMRA
USD 1190 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+9,118
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4594
JD.com
JD
USD 36.2 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+9,305
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4595
Innovex International
INVX
USD 1969 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+9,559
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4596
Spok Holdings
SPOK
USD 220 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
23,150
+3,250
| +16% | +USD 35.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4597
Opción de compra
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4598
Opción de venta
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,800
-1,200
| -40% | -USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4599
Opción de compra
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6745 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,200
-13,700
| -81% | -USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4600
Strive Inc
ASST
USD 2550 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+21,652
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.