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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$99.4억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
8,500
-19,300
| -69% | -US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4577
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.57억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+10,496
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4578
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
US$24.2억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
5,571
-4,029
| -42% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4579
콜옵션
Parsons
PSN
US$47.1억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4580
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$78.8억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4581
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4582
James River Group Holdings
JRVR
US$1.75억
| US$24만 | ﹤0.01% |
54,565
-309,634
| -85% | -US$152만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4583
콜옵션
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4584
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,900
-2,100
| -53% | -US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4585
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3479만
| US$24만 | ﹤0.01% |
+6,800
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4586
Uniti Group
UNIT
US$13.2억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+20,888
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4587
콜옵션
Robert Half
RHI
US$33.6억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4588
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
2,600
-200
| -7% | -US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4589
콜옵션
Jacobs Solutions
J
US$163억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
PBLS
4590
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$31.7억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+8,741
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4591
Ribbon Communications
RBBN
US$2.58억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+102,187
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4592
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1628억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DMRA
4593
Damora Therapeutics
DMRA
US$12.2억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+9,118
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4594
JD.com
JD
US$362억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+9,305
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4595
Innovex International
INVX
US$19.5억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+9,559
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4596
Spok Holdings
SPOK
US$2.19억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
23,150
+3,250
| +16% | +US$3.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4597
콜옵션
MetLife
MET
US$638억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4598
풋옵션
American Water Works
AWK
US$265억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
1,800
-1,200
| -40% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4599
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$66.9억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,200
-13,700
| -81% | -US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4600
Strive Inc
ASST
US$25.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+21,652
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.