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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
Opción de venta
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+4,300
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4502
Opción de compra
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.9 mil M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +USD 42.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4503
Opción de compra
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+9,800
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4504
Skeena Resources
SKE
USD 3945 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+10,286
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4505
InMode
INMD
USD 810 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+18,720
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4506
Opción de compra
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
4,000
-39,900
| -91% | -USD 2.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4507
Build-A-Bear
BBW
USD 297 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
8,923
+523
| +6% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4508
Opción de compra
Cinemark Holdings
CNK
USD 4521 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
+8,600
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4509
Opción de compra
Nice
NICE
USD 6671 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4510
Opción de venta
Rigetti Computing
RGTI
USD 3895 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
14,100
-260,800
| -95% | -USD 5.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4511
Cadeler
CDLR
USD 2117 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+12,430
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4512
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2742 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
5,200
-22,998
| -82% | -USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4513
Aldeyra Therapeutics
ALDX
USD 40.1 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
127,849
-95,688
| -43% | -USD 164 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4514
Opción de venta
Nokia
NOK
USD 50.8 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+20,500
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4515
Opción de venta
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3259 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+10,900
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4516
Opción de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
1,200
-15,600
| -93% | -USD 3.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4517
Opción de compra
Conagra Brands
CAG
USD 6698 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
20,200
-18,300
| -48% | -USD 256 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4518
Tron Inc
TRON
USD 522 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
168,713
-5,900
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4519
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
USD 74.6 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
7,388
-5,221
| -41% | -USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4520
Noodles & Co
NDLS
USD 82.6 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
+17,984
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4521
SGHC Ltd
SGHC
USD 5558 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
19,833
-1,967
| -9% | -USD 24.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4522
BBB Foods
TBBB
USD 7040 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
+6,444
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4523
Opción de compra
WEX
WEX
USD 6246 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4524
WEX
WEX
USD 6246 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
1,900
-400
| -17% | -USD 59.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4525
Opción de compra
Leidos
LDOS
USD 15.8 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.