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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
Kyntra Bio
KYNB
US$2114萬
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
39,511
-10,000
| -20% | -US$7.01萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
KARD
4452
Kardigan Inc
KARD
US$11.9億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
+12,500
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4453
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4454
買權
Wabtec
WAB
US$467億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4455
賣權
WEX
WEX
US$67.5億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4456
賣權
Chemours
CC
US$19.6億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
14,400
-2,600
| -15% | -US$5.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4457
賣權
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4458
BHP
BHP
US$1972億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
+3,544
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4459
Neonode
NEON
US$1263萬
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
313,110
-52,901
| -14% | -US$7.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4460
賣權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4461
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.64億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
+42,325
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4462
買權
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4463
賣權
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4464
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9097萬
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
31,900
+3,556
| +13% | +US$3.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4465
買權
CarMax
KMX
US$75.2億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4466
Magnera Corp
MAGN
US$4.22億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
24,741
+1,260
| +5% | +US$1.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4467
賣權
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
800
-6,800
| -89% | -US$233萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4468
買權
DTE Energy
DTE
US$277億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
AIED
4469
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
US$2059萬
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4470
賣權
Monster Beverage
MNST
US$927億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4471
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.54億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
+6,600
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4472
買權
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
1,800
-4,200
| -70% | -US$65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4473
Boyd Gaming
BYD
US$52.5億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
+3,248
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4474
Crexendo
CXDO
US$1.9億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
38,361
+18,403
| +92% | +US$14.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4475
賣權
Lemonade
LMND
US$35.1億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
4,400
+400
| +10% | +US$2.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。