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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Opção de compra
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4677
Opção de venda
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,2 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4678
Dingdong
DDL
US$ 464 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
108.798
-5.000
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4679
Performance Food Group
PFGC
US$ 15 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+1.878
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4680
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 80,8 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+30.729
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4681
Opção de compra
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+1.214
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4682
Heartflow Inc
HTFL
US$ 4,47 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+7.126
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4683
Hemab Therapeutics
COAG
US$ 1,44 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+5.680
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4684
Opção de compra
Webull Corp
BULL
US$ 3,22 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
31.900
-100.000
| -76% | -US$ 647 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4685
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 262 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
37.042
-608.437
| -94% | -US$ 3,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4686
Opção de venda
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,31 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4687
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,47 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+11.428
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4688
Aurora Cannabis
ACB
US$ 254 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
74.190
+24.901
| +51% | +US$ 83,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4689
MBIA
MBI
US$ 226 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
31.676
+14.803
| +88% | +US$ 89,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4690
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 282 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
44.500
-1.600
| -3% | -US$ 7,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4691
GrafTech
EAF
US$ 184 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
34.870
-28.544
| -45% | -US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4692
Radcom
RDCM
US$ 168 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
14.588
-15.087
| -51% | -US$ 212 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4693
Opção de compra
Newell Brands
NWL
US$ 2,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+33.500
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4694
Allot
ALLT
US$ 446 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
23.227
-26.665
| -53% | -US$ 198 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4695
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$ 49 mi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4696
Opção de compra
BioNTech
BNTX
US$ 22,2 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4697
Opção de compra
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
1.300
-700
| -35% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4698
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
4.300
-2.500
| -37% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4699
Huya Inc
HUYA
US$ 509 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
88.371
-93.329
| -51% | -US$ 264 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4700
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 577 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+10.598
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.