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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
買權
Nokia
NOK
US$505億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+17,100
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4627
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.26億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
23,500
-1,000
| -4% | -US$9,253 |
2026 Q1
1季度
|
|
4628
Clean Energy Fuels
CLNE
US$2.98億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
110,600
+20,100
| +22% | +US$4.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4629
AYTU BioPharma
AYTU
US$2184萬
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
105,326
-16,647
| -14% | -US$3.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4630
賣權
Cencora
COR
US$655億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$28.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4631
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
19,152
-11,000
| -36% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4632
賣權
Polaris
PII
US$30.6億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4633
OMS Energy Technologies
OMSE
US$1.71億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
58,510
-2,373
| -4% | -US$1.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4634
CryoPort
CYRX
US$8.83億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+14,344
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4635
賣權
Waters Corp
WAT
US$435億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4636
賣權
Global Payments
GPN
US$224億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4637
賣權
monday.com
MNDY
US$42.6億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
3,100
-4,900
| -61% | -US$35.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4638
Sight Sciences
SGHT
US$4.75億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
40,944
-86,165
| -68% | -US$39.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4639
買權
PNC Financial Services
PNC
US$882億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4640
買權
Asbury Automotive
ABG
US$30.9億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4641
賣權
Pony AI Inc
PONY
US$23億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+31,800
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4642
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
40,690
-11,700
| -22% | -US$6.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4643
Eastern Company
EML
US$1.45億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+7,920
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4644
買權
Gartner
IT
US$139億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4645
賣權
Gartner
IT
US$139億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4646
GrowGeneration
GRWG
US$8308萬
| US$22萬 | ﹤0.01% |
148,751
+43,798
| +42% | +US$6.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4647
Grace Therapeutics
GRCE
US$4165萬
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+96,890
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4648
Avalyn Pharma
AVLN
US$10.9億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+6,675
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4649
賣權
Ford
F
US$484億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+15,800
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4650
買權
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
9,800
-3,300
| -25% | -US$7.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。