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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.66억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
34,539
+7,400
| +27% | +US$4.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4727
풋옵션
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+30,500
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4728
Carlsmed
CARL
US$3.66억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+18,008
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4729
Cocrystal Pharma
COCP
US$1965만
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+175,379
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4730
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+45,672
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4731
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$7.48억
| US$18만 | ﹤0.01% |
14,000
+800
| +6% | +US$9.39천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4732
풋옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4733
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
30,871
+6,971
| +29% | +US$4.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4734
Palladyne AI
PDYN
US$1.87억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
29,359
+166
| +0.6% | +US$1.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4735
Fractyl Health
GUTS
US$2056만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
18,711
-21,267
| -53% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4736
SelectQuote
SLQT
US$5812만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
212,033
+190,575
| +888% | +US$17.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4737
DocGo
DCGO
US$2688만
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
+343,711
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4738
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
121,300
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4739
Grab
GRAB
US$120억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
46,867
-1,822,407
| -97% | -US$664만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4740
Ascent Solar Technologies
ASTI
US$1816만
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+35,057
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4741
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.4억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+13,505
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4742
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+28,542
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4743
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
35,400
-27,500
| -44% | -US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4744
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
81,661
+36,961
| +83% | +US$7.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4745
Enel Chile
ENIC
US$61.7억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
37,200
-28,720
| -44% | -US$12.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4746
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+11,747
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4747
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+17,661
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4748
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
25,900
+1,500
| +6% | +US$8.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4749
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.27억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
38,209
-105,539
| -73% | -US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4750
Live Ventures
LIVE
US$2304만
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
16,682
-2,086
| -11% | -US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.