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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
Duos Technologies
DUOT
US$1.76억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+10,836
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4777
Accelerant Holdings
ARX
US$43억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+11,079
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4778
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.75억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+32,945
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4779
The Honest Company
HNST
US$5.35억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
35,315
+615
| +2% | +US$2.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4780
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.7억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+14,227
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4781
Delcath Systems
DCTH
US$4.94억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+10,054
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4782
Upland Software
UPLD
US$878만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
26,790
-14,421
| -35% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4783
Copel
ELPC
US$103억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+10,673
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4784
Teads Holding Co
TEAD
US$4016만
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
161,058
-50,381
| -24% | -US$4.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4785
콜옵션
Aurora
AUR
US$100억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4786
LeonaBio Inc
LONA
US$4871만
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
13,276
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4787
Vivid Seats
SEAT
US$3327만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+18,299
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4788
PepGen
PEPG
US$1.83억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
66,268
-115,437
| -64% | -US$18.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4789
Sabesp
SBS
US$221억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+20,495
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4790
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$36.3억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+10,233
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4791
ImageneBio Inc
IMA
US$4541만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4792
Blend Labs
BLND
US$2.32억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
68,008
-22,835
| -25% | -US$3.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4793
Blink Charging
BLNK
US$6290만
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
181,486
-45,685
| -20% | -US$3.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4794
Edesa Biotech
EDSA
US$2613만
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+14,032
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4795
Heron Therapeutics
HRTX
US$6664만
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
266,314
-51,086
| -16% | -US$4.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4796
Pulmonx
LUNG
US$7559만
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
86,575
+17,963
| +26% | +US$2.47만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4797
CVD Equipment Corp
CVV
US$2648만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+15,053
| 신규 | +US$9.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4798
Motorsport Games
MSGM
US$2469만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
27,911
-6,950
| -20% | -US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4799
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.16억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+26,429
| 신규 | +US$8.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4800
Prairie Operating Co
PROP
US$3743만
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
148,895
+54,176
| +57% | +US$5.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.