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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
풋옵션
Aurora
AUR
US$100억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+15,600
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4802
Network-1 Technologies
NTIP
US$3612만
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+71,500
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4803
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.18억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+18,331
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4804
Inspired Entertainment
INSE
US$8303만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
12,552
-900
| -7% | -US$6.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4805
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.98억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
15,988
+5,740
| +56% | +US$3.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4806
콜옵션
Camping World
CWH
US$2.8억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
13,400
+200
| +2% | +US$1.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4807
Snail Inc
SNAL
US$1908만
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+32,625
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4808
Enlivex Ltd
ENLV
US$394만
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
12,262
+2,501
| +26% | +US$2.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4809
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.4억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
21,000
-44,000
| -68% | -US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4810
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.09억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
42,515
+24,386
| +135% | +US$5.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4811
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.41억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
22,563
-37,544
| -62% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4812
Sharplink Inc
SBET
US$16.2억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+20,232
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4813
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4547만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
23,847
-6,803
| -22% | -US$3.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4814
Inogen
INGN
US$1.72억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
15,015
+3,496
| +30% | +US$2.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4815
Viomi Technology
VIOT
US$9628만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
122,800
-119,368
| -49% | -US$11.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4816
Brilliant Earth
BRLT
US$2452만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
84,569
-23,998
| -22% | -US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4817
Angel Studios
ANGX
US$6.57억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+25,978
| 신규 | +US$7.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4818
Orthofix Medical
OFIX
US$3.87억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+10,389
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4819
Drilling Tools International
DTI
US$6386만
| US$9.46만 | ﹤0.01% |
+49,038
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4820
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$1.41억
| US$9.42만 | ﹤0.01% |
+31,730
| 신규 | +US$6.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4821
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.2억
| US$9.34만 | ﹤0.01% |
+12,576
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4822
Rent the Runway
RENT
US$5938만
| US$9.15만 | ﹤0.01% |
29,054
-50,596
| -64% | -US$21.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4823
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.38억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
68,742
-3,900
| -5% | -US$6.24천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
4824
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.72억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
19,426
+5,558
| +40% | +US$2.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4825
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$2.61억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
+22,574
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.