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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
Cibus
CBUS
US$1.01억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
48,831
-37,375
| -43% | -US$5.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4852
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
US$9850만
| US$6.55만 | ﹤0.01% |
+11,101
| 신규 | +US$5.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4853
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518만
| US$6.46만 | ﹤0.01% |
234,885
-700
| -0.3% | -US$191 |
2026 Q1
1분기
|
|
4854
CI&T Inc
CINT
US$3.87억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
+19,304
| 신규 | +US$7.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4855
Sundial Growers
SNDL
US$3.08억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
47,400
-6,300
| -12% | -US$9.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4856
Baird Medical Investment Holdings
BDMD
US$1818만
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
55,500
+8,913
| +19% | +US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4857
Quantum eMotion
QNC
US$2.68억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
+20,448
| 신규 | +US$5.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4858
Gemini Space Station
GEMI
US$4.63억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
+14,850
| 신규 | +US$6.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4859
Cardiff Oncology
CRDF
US$7010만
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
47,666
-159,324
| -77% | -US$25.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4860
Currenc Group
CURR
US$2.96억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
22,869
-36,667
| -62% | -US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4861
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.39억
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
14,611
-77,034
| -84% | -US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4862
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.1억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
+12,445
| 신규 | +US$5.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4863
Presidio Property Trust
SQFT
US$113만
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
+23,631
| 신규 | +US$7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4864
OS Therapies Inc
OSTX
US$6178만
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
30,414
+4,034
| +15% | +US$6.77천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4865
Portillo's
PTLO
US$3.38억
| US$5.74만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4866
EON Resources
EONR
US$2495만
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
121,251
+15,980
| +15% | +US$1.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4867
Gulf Resources
GURE
US$566만
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
14,652
-2,931
| -17% | -US$1.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4868
Mobilicom Ltd
MOB
US$3847만
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
10,088
-2,622
| -21% | -US$1.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4869
Canopy Growth
CGC
US$3.02억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
+53,745
| 신규 | +US$5.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4870
Adagene
ADAG
US$1.38억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
+11,953
| 신규 | +US$4.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4871
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$2.77억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
80,411
+13,839
| +21% | +US$1.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4872
KULR Technology Group
KULR
US$8006만
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
+12,710
| 신규 | +US$4.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4873
5E Advanced Materials
FEAM
US$1.22억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
34,488
+19,517
| +130% | +US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4874
Bridger Aerospace
BAER
US$3037만
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
24,930
+1,406
| +6% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4875
IT Tech Packaging
ITP
US$232만
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
250,000
-58,100
| -19% | -US$1.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.