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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
Namib Minerals
NAMM
US$5418만
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
+11,909
| 신규 | +US$2.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4902
Phio Pharmaceuticals
PHIO
US$1012만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
21,501
-10,994
| -34% | -US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4903
Alset
AEI
US$2439만
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
14,744
-7,230
| -33% | -US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4904
BT Brands
BTBD
US$1008만
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
19,699
+8,359
| +74% | +US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4905
Dragonfly Energy
DFLI
US$519만
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
+1,330
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4906
Tuya Inc
TUYA
US$10.1억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$2.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4907
Hour Loop
HOUR
US$6230만
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
10,451
-22,000
| -68% | -US$4.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4908
Educational Development Corp
EDUC
US$887만
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
12,652
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4909
MicroCloud Hologram
HOLO
US$2704만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+12,153
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4910
enCore Energy
EU
US$1.61억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
14,100
-605,766
| -98% | -US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4911
MediciNova
MNOV
US$6989만
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
13,526
-16,283
| -55% | -US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
OPNW
4912
OpenWorld, Inc. Common Stock
OPNW
US$3566만
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
2,710
-1,353
| -33% | -US$10천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4913
New Concept Energy
GBR
US$368만
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
+24,011
| 신규 | +US$1.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4914
Quest Resource Holding
QRHC
US$2405만
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
12,801
-3,600
| -22% | -US$4.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4915
Huize Holding Ltd
HUIZ
US$1748만
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
13,031
-10,283
| -44% | -US$1.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4916
Context Therapeutics
CNTX
US$2242만
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+25,941
| 신규 | +US$5.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
RBNE
4917
Robin Energy Ltd
RBNE
US$104만
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
+1,374
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4918
Magic Empire Global Ltd
MEGL
US$5029만
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
10,571
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4919
Stablecoin Development Corp
SDEV
US$4458만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
12,396
-12,399
| -50% | -US$1.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4920
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
+14,886
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4921
Big Sky Industrial
BSIN
US$7454만
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+10,993
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4922
Paramount Gold Nevada
PZG
US$9139만
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+10,595
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4923
Boqii Holding Ltd
BQ
US$444만
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
14,720
+2,623
| +22% | +US$2.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4924
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1263만
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
17,494
+4,356
| +33% | +US$2.95천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4925
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$1759만
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
30,026
-65,286
| -68% | -US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.