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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
DHI Group
DHX
US$2.11억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
+12,426
| 신규 | +US$4.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4877
Zedge
ZDGE
US$4360만
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
+14,561
| 신규 | +US$4.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4878
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
13,200
+1,900
| +17% | +US$7.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4879
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.07억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
+27,861
| 신규 | +US$4.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4880
Organigram Holdings
OGI
US$1.34억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
36,365
-50,605
| -58% | -US$6.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4881
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
13,900
-133,300
| -91% | -US$41.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4882
Allarity Therapeutics
ALLR
US$1424만
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
27,492
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4883
TROOPS Inc
TROO
US$2.02억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
14,116
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4884
AmperCap Acquisition Co Right
APMCR
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+226,562
| 신규 | +US$3.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4885
Pasithea Therapeutics
KTTA
US$1403만
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
64,166
+43,112
| +205% | +US$2.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4886
Indonesia Energy Corp
INDO
US$4001만
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
11,962
+1,016
| +9% | +US$3.1천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
IMMP
4887
Immutep
IMMP
US$2358만
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
3,857
-2,381
| -38% | -US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4888
Sentage Holdings
SNTG
US$488만
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
15,057
-3,900
| -21% | -US$8.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4889
Xcel Brands
XELB
US$282만
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
16,518
-587
| -3% | -US$1.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4890
TOP Financial Group
TOP
US$16.6억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
+3,243
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4891
Sera Prognostics
SERA
US$8127만
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
16,221
-5,743
| -26% | -US$1.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4892
Full House Resorts
FLL
US$3994만
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
+10,286
| 신규 | +US$2.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4893
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.29억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
11,461
-15,536
| -58% | -US$3.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4894
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+13,713
| 신규 | +US$1.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4895
374Water
SCWO
US$4306만
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
13,627
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4896
So-Young International
SY
US$2.28억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
16,800
+3,900
| +30% | +US$9.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4897
Battalion Oil
BATL
US$6015만
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
18,496
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4898
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9821만
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
10,983
-458
| -4% | -US$1.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4899
Humacyte
HUMA
US$1.19억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
29,548
-147,988
| -83% | -US$13.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4900
Kaltura
KLTR
US$2.11억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
+17,572
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.