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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Niu Technologies
NIU
US$1.5억
| US$9만 | ﹤0.01% |
+44,800
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4827
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$8.86만 | ﹤0.01% |
82,803
-9,998
| -11% | -US$9.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4828
Marker Therapeutics
MRKR
US$1734만
| US$8.85만 | ﹤0.01% |
60,201
-800
| -1% | -US$1.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4829
Yext
YEXT
US$6.83억
| US$8.81만 | ﹤0.01% |
18,865
-10,602
| -36% | -US$4.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4830
Regencell Bioscience
RGC
US$47.6억
| US$8.77만 | ﹤0.01% |
+14,406
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4831
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
US$11.6억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
29,612
-10,126
| -25% | -US$2.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4832
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4757만
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
17,250
-860
| -5% | -US$4.14천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4833
TRX Gold Corp
TRX
US$3.44억
| US$8.54만 | ﹤0.01% |
103,531
-343,804
| -77% | -US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4834
BuzzFeed
BZFD
US$8727만
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
+58,124
| 신규 | +US$6.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4835
Barnwell Industries
BRN
US$1321만
| US$8.46만 | ﹤0.01% |
+83,787
| 신규 | +US$9.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4836
Universal Safety Products Inc
UUU
US$1602만
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
18,256
-6,756
| -27% | -US$4.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4837
TON Strategy Co
TONX
US$1.48억
| US$8.34만 | ﹤0.01% |
32,689
+1,390
| +4% | +US$4.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4838
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
+39,482
| 신규 | +US$6.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4839
JE Cleantech Holdings Limited Class A Ordinary Shares
JCSE
US$767만
| US$8.19만 | ﹤0.01% |
+57,695
| 신규 | +US$7.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4840
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$9882만
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
42,000
-1,300
| -3% | -US$3.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4841
Millennium Group International
MGIH
US$1530만
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
51,765
-1,480
| -3% | -US$2.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4842
AN2 Therapeutics
ANTX
US$1.28억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
+15,913
| 신규 | +US$6.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4843
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
17,649
-5,251
| -23% | -US$1.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4844
MAIA Biotechnology
MAIA
US$6792만
| US$7.26만 | ﹤0.01% |
+50,383
| 신규 | +US$6.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4845
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.47억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
54,947
-33,638
| -38% | -US$4.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4846
AudioEye
AEYE
US$8371만
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
+12,268
| 신규 | +US$8.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4847
AEye
LIDR
US$4006만
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
49,338
+11,320
| +30% | +US$2.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4848
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3757만
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
79,485
-13,135
| -14% | -US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4849
SIMPPLE Ltd
SPPL
US$1830만
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
+17,362
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4850
Intelligent Protection Management Corp
IPM
US$2255만
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
38,577
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.