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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Niu Technologies
NIU
US$ 150 mi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
+44.800
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4827
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 88,6 mil | ﹤0,01% |
82.803
-9.998
| -11% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4828
Marker Therapeutics
MRKR
US$ 17,3 mi
| US$ 88,5 mil | ﹤0,01% |
60.201
-800
| -1% | -US$ 1,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4829
Yext
YEXT
US$ 683 mi
| US$ 88,1 mil | ﹤0,01% |
18.865
-10.602
| -36% | -US$ 41,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4830
Regencell Bioscience
RGC
US$ 4,76 bi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
+14.406
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4831
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
US$ 1,16 bi
| US$ 86,2 mil | ﹤0,01% |
29.612
-10.126
| -25% | -US$ 28 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4832
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$ 47,6 mi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
17.250
-860
| -5% | -US$ 4,14 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4833
TRX Gold Corp
TRX
US$ 344 mi
| US$ 85,4 mil | ﹤0,01% |
103.531
-343.804
| -77% | -US$ 399 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4834
BuzzFeed
BZFD
US$ 87,3 mi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
+58.124
| Nova | +US$ 66,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4835
Barnwell Industries
BRN
US$ 13,2 mi
| US$ 84,6 mil | ﹤0,01% |
+83.787
| Nova | +US$ 91,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4836
Universal Safety Products Inc
UUU
US$ 16 mi
| US$ 83,8 mil | ﹤0,01% |
18.256
-6.756
| -27% | -US$ 40,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4837
TON Strategy Co
TONX
US$ 148 mi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
32.689
+1.390
| +4% | +US$ 4,11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4838
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
+39.482
| Nova | +US$ 69,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4839
JE Cleantech Holdings Limited Class A Ordinary Shares
JCSE
US$ 7,67 mi
| US$ 81,9 mil | ﹤0,01% |
+57.695
| Nova | +US$ 73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4840
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 98,8 mi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
42.000
-1.300
| -3% | -US$ 3,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4841
Millennium Group International
MGIH
US$ 15,3 mi
| US$ 77,4 mil | ﹤0,01% |
51.765
-1.480
| -3% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4842
AN2 Therapeutics
ANTX
US$ 128 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
+15.913
| Nova | +US$ 68,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4843
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
17.649
-5.251
| -23% | -US$ 18,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4844
MAIA Biotechnology
MAIA
US$ 67,9 mi
| US$ 72,6 mil | ﹤0,01% |
+50.383
| Nova | +US$ 66,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4845
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 247 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
54.947
-33.638
| -38% | -US$ 46,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4846
AudioEye
AEYE
US$ 83,7 mi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
+12.268
| Nova | +US$ 85,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4847
AEye
LIDR
US$ 40,1 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
49.338
+11.320
| +30% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4848
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$ 37,6 mi
| US$ 67,6 mil | ﹤0,01% |
79.485
-13.135
| -14% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4849
SIMPPLE Ltd
SPPL
US$ 18,3 mi
| US$ 67,5 mil | ﹤0,01% |
+17.362
| Nova | +US$ 50,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4850
Intelligent Protection Management Corp
IPM
US$ 22,6 mi
| US$ 67,1 mil | ﹤0,01% |
38.577
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.