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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
Duos Technologies
DUOT
US$ 170 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+10.836
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4777
Accelerant Holdings
ARX
US$ 4,29 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+11.079
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4778
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 173 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+32.945
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4779
The Honest Company
HNST
US$ 536 mi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
35.315
+615
| +2% | +US$ 2,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4780
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,54 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
+14.227
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4781
Delcath Systems
DCTH
US$ 489 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+10.054
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4782
Upland Software
UPLD
US$ 10 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
26.790
-14.421
| -35% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4783
Copel
ELPC
US$ 10,4 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+10.673
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4784
Teads Holding Co
TEAD
US$ 39,4 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
161.058
-50.381
| -24% | -US$ 49,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4785
Opção de compra
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4786
LeonaBio Inc
LONA
US$ 49 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
13.276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4787
Vivid Seats
SEAT
US$ 32,3 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+18.299
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4788
PepGen
PEPG
US$ 180 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
66.268
-115.437
| -64% | -US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4789
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+20.495
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4790
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$ 3,63 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+10.233
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4791
ImageneBio Inc
IMA
US$ 45,9 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+19.900
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4792
Blend Labs
BLND
US$ 213 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
68.008
-22.835
| -25% | -US$ 36,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4793
Blink Charging
BLNK
US$ 61,4 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
181.486
-45.685
| -20% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4794
Edesa Biotech
EDSA
US$ 24,8 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+14.032
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4795
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
266.314
-51.086
| -16% | -US$ 41 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4796
Pulmonx
LUNG
US$ 76,4 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
86.575
+17.963
| +26% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4797
CVD Equipment Corp
CVV
US$ 26,9 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+15.053
| Nova | +US$ 91,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4798
Motorsport Games
MSGM
US$ 25,8 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
27.911
-6.950
| -20% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4799
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$ 113 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+26.429
| Nova | +US$ 87,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4800
Prairie Operating Co
PROP
US$ 38,5 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
148.895
+54.176
| +57% | +US$ 58,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.