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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Opção de venda
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+15.600
| Nova | +US$ 95,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4802
Network-1 Technologies
NTIP
US$ 35,4 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+71.500
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4803
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 411 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+18.331
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4804
Inspired Entertainment
INSE
US$ 86,2 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
12.552
-900
| -7% | -US$ 6,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4805
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 194 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
15.988
+5.740
| +56% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4806
Opção de compra
Camping World
CWH
US$ 288 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
13.400
+200
| +2% | +US$ 1,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4807
Snail Inc
SNAL
US$ 18,5 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+32.625
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4808
Enlivex Ltd
ENLV
US$ 4,08 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
12.262
+2.501
| +26% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4809
Opção de venda
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
21.000
-44.000
| -68% | -US$ 256 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4810
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$ 211 mi
| US$ 99,1 mil | ﹤0,01% |
42.515
+24.386
| +135% | +US$ 51,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4811
Orchestra BioMed
OBIO
US$ 328 mi
| US$ 97,4 mil | ﹤0,01% |
22.563
-37.544
| -62% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4812
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,64 bi
| US$ 97,1 mil | ﹤0,01% |
+20.232
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4813
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$ 47,6 mi
| US$ 97,1 mil | ﹤0,01% |
23.847
-6.803
| -22% | -US$ 35,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4814
Inogen
INGN
US$ 166 mi
| US$ 96,8 mil | ﹤0,01% |
15.015
+3.496
| +30% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4815
Viomi Technology
VIOT
US$ 93,6 mi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
122.800
-119.368
| -49% | -US$ 115 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4816
Brilliant Earth
BRLT
US$ 24,9 mi
| US$ 95,6 mil | ﹤0,01% |
84.569
-23.998
| -22% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4817
Angel Studios
ANGX
US$ 629 mi
| US$ 95,3 mil | ﹤0,01% |
+25.978
| Nova | +US$ 73,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4818
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
+10.389
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4819
Drilling Tools International
DTI
US$ 65,6 mi
| US$ 94,6 mil | ﹤0,01% |
+49.038
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4820
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$ 146 mi
| US$ 94,2 mil | ﹤0,01% |
+31.730
| Nova | +US$ 67,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4821
LuxExperience B.V.
LUXE
US$ 1,33 bi
| US$ 93,4 mil | ﹤0,01% |
+12.576
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4822
Rent the Runway
RENT
US$ 59,7 mi
| US$ 91,5 mil | ﹤0,01% |
29.054
-50.596
| -64% | -US$ 214 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4823
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 141 mi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
68.742
-3.900
| -5% | -US$ 6,24 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4824
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$ 257 mi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
19.426
+5.558
| +40% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4825
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$ 277 mi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
+22.574
| Nova | +US$ 94,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.