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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
賣權
Aurora
AUR
US$100億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
+15,600
| 新 | +US$9.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4802
Network-1 Technologies
NTIP
US$3612萬
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
+71,500
| 新 | +US$10.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4803
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.21億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+18,331
| 新 | +US$11.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4804
Inspired Entertainment
INSE
US$8435萬
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
12,552
-900
| -7% | -US$6,700 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4805
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.1億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
15,988
+5,740
| +56% | +US$3.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4806
買權
Camping World
CWH
US$2.78億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
13,400
+200
| +2% | +US$1,450 |
2026 Q1
1季度
|
|
4807
Snail Inc
SNAL
US$2024萬
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+32,625
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4808
Enlivex Ltd
ENLV
US$403萬
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
12,262
+2,501
| +26% | +US$2.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4809
賣權
Archer Aviation
ACHR
US$29.8億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
21,000
-44,000
| -68% | -US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4810
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.07億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
42,515
+24,386
| +135% | +US$5.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4811
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.49億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
22,563
-37,544
| -62% | -US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4812
Sharplink Inc
SBET
US$18.1億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+20,232
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4813
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4809萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
23,847
-6,803
| -22% | -US$3.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4814
Inogen
INGN
US$1.77億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
15,015
+3,496
| +30% | +US$2.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4815
Viomi Technology
VIOT
US$8705萬
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
122,800
-119,368
| -49% | -US$11.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4816
Brilliant Earth
BRLT
US$2587萬
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
84,569
-23,998
| -22% | -US$3.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4817
Angel Studios
ANGX
US$6.52億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+25,978
| 新 | +US$7.36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4818
Orthofix Medical
OFIX
US$3.97億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+10,389
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4819
Drilling Tools International
DTI
US$6421萬
| US$9.46萬 | ﹤0.01% |
+49,038
| 新 | +US$14.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4820
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$1.4億
| US$9.42萬 | ﹤0.01% |
+31,730
| 新 | +US$6.74萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4821
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.3億
| US$9.34萬 | ﹤0.01% |
+12,576
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4822
Rent the Runway
RENT
US$7397萬
| US$9.15萬 | ﹤0.01% |
29,054
-50,596
| -64% | -US$21.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4823
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.39億
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
68,742
-3,900
| -5% | -US$6,244 |
2013 Q3
51個季度
|
|
4824
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.98億
| US$9.07萬 | ﹤0.01% |
19,426
+5,558
| +40% | +US$2.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4825
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$2.73億
| US$9.01萬 | ﹤0.01% |
+22,574
| 新 | +US$9.46萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。