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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
19,534
-74,350
| -79% | -US$64.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4752
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
16,400
-9,600
| -37% | -US$8.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4753
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
44,772
-16,400
| -27% | -US$6.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4754
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4755
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$1.08억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
23,981
+12,896
| +116% | +US$6.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4756
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
14,500
+3,300
| +29% | +US$4.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4757
Vuzix
VUZI
US$1.8억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
53,197
+39,463
| +287% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4758
Standard Lithium
SLI
US$3.58억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
55,891
+10,421
| +23% | +US$3.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4759
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
20,500
-273,181
| -93% | -US$227만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
4760
Broadwind
BWEN
US$7760만
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+30,164
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4761
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
13,500
+100
| +0.7% | +US$1.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4762
Minerva Neurosciences
NERV
US$1.12억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
25,675
+4,281
| +20% | +US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4763
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4764
Wah Fu Education & Technology Group Ltd. Ordinary Shares
WAFU
US$653만
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
92,873
-1,600
| -2% | -US$2.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4765
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$14만 | ﹤0.01% |
27,641
-37,561
| -58% | -US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4766
Xilio Therapeutics
XLO
US$5626만
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+14,544
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4767
콜옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
+25,500
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4768
RideNow Group
RDNW
US$1.88억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
20,592
-6,179
| -23% | -US$4.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4769
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+23,554
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4770
Alpha Cognition
ACOG
US$1.78억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
18,832
+2,946
| +19% | +US$1.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4771
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
18,300
-13,700
| -43% | -US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4772
풋옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
18,300
-1,100
| -6% | -US$8.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4773
America's Car Mart
CRMT
US$867만
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
48,556
+24,433
| +101% | +US$23.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4774
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4775
풋옵션
Camping World
CWH
US$2.88억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
17,200
+3,700
| +27% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.