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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Limbach Holdings
LMB
US$5.79억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
4,795
-8,742
| -65% | -US$72.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4302
풋옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
4,600
-1,100
| -19% | -US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4303
콜옵션
Cencora
COR
US$649억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$8.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4304
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9828만
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+28,812
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4305
풋옵션
Entergy
ETR
US$496억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4306
Seritage Growth Properties
SRG
US$8843만
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
139,697
+5,312
| +4% | +US$1.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4307
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+14,520
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4308
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,900
-2,100
| -42% | -US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4309
풋옵션
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4310
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
13,496
+196
| +1% | +US$5.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4311
Ranpak Holdings
PACK
US$2.93억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+49,930
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4312
풋옵션
AerCap
AER
US$228억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4313
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
2,700
+1,100
| +69% | +US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4314
ICL Group
ICL
US$63억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
72,975
+48,975
| +204% | +US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4315
Research Alliance Corp III
RACC
US$9308만
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+33,912
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4316
콜옵션
Oklo
OKLO
US$50.7억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
6,900
-13,000
| -65% | -US$81.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4317
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4318
Cohen & Co
COHN
US$3119만
| US$36만 | ﹤0.01% |
26,538
+14,827
| +127% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4319
Lifetime Brands
LCUT
US$1.85억
| US$36만 | ﹤0.01% |
+42,233
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4320
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4321
콜옵션
Dover
DOV
US$263억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4322
CS Disco
LAW
US$2.92억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
94,888
+10,034
| +12% | +US$3.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4323
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
25,308
-2,392
| -9% | -US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4324
콜옵션
Lemonade
LMND
US$33.4억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4325
풋옵션
Permian Resources
PR
US$208억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.