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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
풋옵션
Leidos
LDOS
US$158억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4252
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
+5,237
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4253
Westwater Resources
WWR
US$5245만
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
794,846
-273,333
| -26% | -US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4254
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.12억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
6,400
-8,600
| -57% | -US$54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4255
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.44억
| US$40만 | ﹤0.01% |
60,037
+40,882
| +213% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4256
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
15,800
-1,100
| -7% | -US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4257
콜옵션
Permian Resources
PR
US$208억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+21,600
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4258
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4259
PDF Solutions
PDFS
US$17.4억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4260
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+59,972
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4261
콜옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4262
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
2,100
+100
| +5% | +US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4263
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4264
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$9699만
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
40,284
-47,600
| -54% | -US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4265
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.41억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+7,080
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4266
콜옵션
Vale
VALE
US$558억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+26,100
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4267
콜옵션
Celanese
CE
US$52.5억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4268
Tejon Ranch
TRC
US$4.33억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
20,815
+4,295
| +26% | +US$8.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4269
GoldMining Inc
GLDG
US$1.71억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
428,842
+255,217
| +147% | +US$28.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4270
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$9.08억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+28,769
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4271
Saratoga Investment
SAR
US$2.32억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
17,419
-37,327
| -68% | -US$83.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4272
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.8억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4273
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$29억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
16,700
-28,900
| -63% | -US$76.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4274
Genesco
GCO
US$3.95억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
11,416
-2,900
| -20% | -US$10.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4275
풋옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.