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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
賣權
Leidos
LDOS
US$171億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$51.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4252
Pentair
PNR
US$88.3億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
+5,237
| 新 | +US$41.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4253
Westwater Resources
WWR
US$5317萬
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
794,846
-273,333
| -26% | -US$16.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4254
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
6,400
-8,600
| -57% | -US$54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4255
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.45億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
60,037
+40,882
| +213% | +US$23.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4256
買權
DraftKings
DKNG
US$104億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
15,800
-1,100
| -7% | -US$2.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4257
買權
Permian Resources
PR
US$213億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
+21,600
| 新 | +US$43.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4258
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4259
PDF Solutions
PDFS
US$16.6億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4260
Goodyear
GT
US$12.3億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
+59,972
| 新 | +US$38.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4261
買權
Kinsale Capital Group
KNSL
US$82億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$38.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4262
賣權
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
2,100
+100
| +5% | +US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4263
賣權
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4264
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$9866萬
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
40,284
-47,600
| -54% | -US$45.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4265
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
+7,080
| 新 | +US$38.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4266
買權
Vale
VALE
US$528億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
+26,100
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4267
買權
Celanese
CE
US$52.4億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新 | +US$49.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4268
Tejon Ranch
TRC
US$4.45億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
20,815
+4,295
| +26% | +US$8.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4269
GoldMining Inc
GLDG
US$1.62億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
428,842
+255,217
| +147% | +US$28.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4270
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.85億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
+28,769
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4271
Saratoga Investment
SAR
US$2.11億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
17,419
-37,327
| -68% | -US$83.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4272
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.84億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4273
賣權
Peabody Energy
BTU
US$27.9億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
16,700
-28,900
| -63% | -US$76.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4274
Genesco
GCO
US$4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
11,416
-2,900
| -20% | -US$10.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4275
賣權
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.4億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。