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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Opção de venda
Leidos
LDOS
US$ 16 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 518 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4252
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
+5.237
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4253
Westwater Resources
WWR
US$ 53,2 mi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
794.846
-273.333
| -26% | -US$ 162 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4254
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 214 mi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
6.400
-8.600
| -57% | -US$ 540 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4255
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 645 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
60.037
+40.882
| +213% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4256
Opção de compra
DraftKings
DKNG
US$ 10,2 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
15.800
-1.100
| -7% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4257
Opção de compra
Permian Resources
PR
US$ 20,8 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
+21.600
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4258
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,2 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
2.225
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4259
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,76 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
+5.600
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4260
Goodyear
GT
US$ 1,21 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
+59.972
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4261
Opção de compra
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,47 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4262
Opção de venda
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
2.100
+100
| +5% | +US$ 17,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4263
Opção de venda
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4264
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$ 97,2 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
40.284
-47.600
| -54% | -US$ 454 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4265
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 648 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+7.080
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4266
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,5 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+26.100
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4267
Opção de compra
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 492 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4268
Tejon Ranch
TRC
US$ 438 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
20.815
+4.295
| +26% | +US$ 83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4269
GoldMining Inc
GLDG
US$ 172 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
428.842
+255.217
| +147% | +US$ 286 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4270
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 958 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
+28.769
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4271
Saratoga Investment
SAR
US$ 223 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
17.419
-37.327
| -68% | -US$ 837 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4272
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$ 190 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4273
Opção de venda
Peabody Energy
BTU
US$ 2,76 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
16.700
-28.900
| -63% | -US$ 768 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4274
Genesco
GCO
US$ 396 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
11.416
-2.900
| -20% | -US$ 102 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4275
Opção de venda
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,08 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+17.000
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.