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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
MainStreet Bancshares
MNSB
US$ 168 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
+16.699
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4227
Opção de venda
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
+6.200
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4228
KVH Industries
KVHI
US$ 112 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
+41.512
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4229
Opção de venda
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 715 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
+38.600
| Nova | +US$ 445 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4230
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 343 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
5.519
-4.137
| -43% | -US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4231
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 205 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
+20.646
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4232
Opção de compra
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
4.500
-500
| -10% | -US$ 44,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4233
Opção de venda
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
1.300
-400
| -24% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4234
Opção de compra
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
1.800
-100
| -5% | -US$ 21,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4235
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 838 mi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
+84.986
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4236
Medallion Financial
MFIN
US$ 258 mi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
39.889
-58.863
| -60% | -US$ 557 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4237
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,02 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+3.853
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4238
Opção de venda
Webull Corp
BULL
US$ 3,18 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
62.400
-18.400
| -23% | -US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4239
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,45 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+12.001
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4240
Opção de venda
Corteva
CTVA
US$ 8,44 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
4.800
+1.800
| +60% | +US$ 145 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4241
Opção de compra
Copart
CPRT
US$ 25,5 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
14.400
+7.400
| +106% | +US$ 239 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4242
InflaRx
IFRX
US$ 214 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
181.118
-7.957
| -4% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4243
Coda Octopus Group
CODA
US$ 111 mi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
41.415
+16.816
| +68% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4244
Opção de venda
The Gap Inc
GAP
US$ 8,27 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
21.600
+7.400
| +52% | +US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4245
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
7.000
-28.700
| -80% | -US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4246
Borr Drilling
BORR
US$ 1,37 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
97.440
-298.987
| -75% | -US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4247
Opção de compra
Unum
UNM
US$ 14,5 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4248
Opção de compra
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4249
Construction Partners
ROAD
US$ 4,72 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+3.385
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4250
Opção de compra
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.