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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.68億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
+16,699
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4227
賣權
BorgWarner
BWA
US$119億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
+6,200
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4228
KVH Industries
KVHI
US$1.12億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
+41,512
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4229
賣權
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
+38,600
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4230
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.43億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
5,519
-4,137
| -43% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4231
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.05億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
+20,646
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4232
買權
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
4,500
-500
| -10% | -US$4.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4233
賣權
Stryker
SYK
US$1143億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
1,300
-400
| -24% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4234
買權
Welltower
WELL
US$1683億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
1,800
-100
| -5% | -US$2.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4235
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
+84,986
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4236
Medallion Financial
MFIN
US$2.58億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
39,889
-58,863
| -60% | -US$55.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4237
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.2億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
+3,853
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4238
賣權
Webull Corp
BULL
US$31.8億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
62,400
-18,400
| -23% | -US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4239
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.5億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
+12,001
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4240
賣權
Corteva
CTVA
US$84.4億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
4,800
+1,800
| +60% | +US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4241
買權
Copart
CPRT
US$255億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
14,400
+7,400
| +106% | +US$23.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4242
InflaRx
IFRX
US$2.14億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
181,118
-7,957
| -4% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4243
Coda Octopus Group
CODA
US$1.12億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
41,415
+16,816
| +68% | +US$19.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4244
賣權
The Gap Inc
GAP
US$82.7億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
21,600
+7,400
| +52% | +US$17.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4245
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
7,000
-28,700
| -80% | -US$165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4246
Borr Drilling
BORR
US$13.7億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
97,440
-298,987
| -75% | -US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4247
買權
Unum
UNM
US$145億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4248
買權
Paycom
PAYC
US$114億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$41.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4249
Construction Partners
ROAD
US$47.2億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+3,385
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4250
買權
Entergy
ETR
US$496億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。