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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Opção de compra
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
+58.100
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4277
CION Investment
CION
US$ 313 mi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
61.461
-54.234
| -47% | -US$ 379 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4278
Anterix
ATEX
US$ 1,53 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
+3.716
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4279
Opção de venda
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4280
Cricut
CRCT
US$ 1,37 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
86.765
-106.173
| -55% | -US$ 454 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4281
Genie Energy
GNE
US$ 438 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
26.319
+13.033
| +98% | +US$ 182 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4282
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 1,93 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
11.657
+757
| +7% | +US$ 24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4283
Stagwell
STGW
US$ 2,19 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
50.973
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4284
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$ 62 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
26.810
-21.900
| -45% | -US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4285
Opção de compra
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,4 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4286
Opção de compra
L3Harris
LHX
US$ 45,4 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4287
James Hardie Industries
JHX
US$ 14,8 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+14.402
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4288
Lufax Holding
LU
US$ 754 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
285.412
-145.264
| -34% | -US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4289
Opção de venda
Pentair
PNR
US$ 8,42 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
4.900
+2.200
| +81% | +US$ 174 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4290
Opção de compra
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,6 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4291
Progyny
PGNY
US$ 2,14 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
13.000
-12.557
| -49% | -US$ 281 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4292
Opção de venda
Crocs
CROX
US$ 5,76 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4293
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
4.000
-12.000
| -75% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4294
Opção de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 15,1 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4295
Hubbell
HUBB
US$ 24,6 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
+713
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4296
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
US$ 140 mi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
6.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4297
Fuel Tech
FTEK
US$ 42,8 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
168.457
-69.622
| -29% | -US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4298
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
7.000
-4.000
| -36% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4299
Sidus Space
SIDU
US$ 118 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
+132.294
| Nova | +US$ 507 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4300
Opção de compra
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,91 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
+14.900
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.