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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,43 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
3.600
-85.000
| -96% | -US$ 9,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4177
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
5.000
-37.389
| -88% | -US$ 3,38 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4178
Aemetis
AMTX
US$ 98,9 mi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
267.204
-113.044
| -30% | -US$ 276 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4179
Opção de compra
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
1.100
-900
| -45% | -US$ 356 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4180
Opção de venda
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4181
Opção de venda
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
7.000
+200
| +3% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4182
Opção de venda
Lithia Motors
LAD
US$ 6,44 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4183
Opção de compra
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
2.800
-200
| -7% | -US$ 37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRBT
4184
Forbright Inc
FRBT
US$ 862 mi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
+23.700
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4185
vTv Therapeutics
VTVT
US$ 107 mi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
+11.486
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4186
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4187
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 441 mi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
16.849
+4.910
| +41% | +US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4188
Gevo
GEVO
US$ 279 mi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
286.638
-106.132
| -27% | -US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4189
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
21.600
-3.600
| -14% | -US$ 67,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4190
Opção de compra
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
2.600
-4.800
| -65% | -US$ 662 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4191
Opção de compra
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
1.800
-2.200
| -55% | -US$ 478 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4192
Opção de venda
Alaska Air
ALK
US$ 3,79 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
+8.200
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4193
Opção de venda
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
11.000
+4.000
| +57% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4194
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
42.127
-1.708
| -4% | -US$ 6,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4195
Opção de venda
Ventas
VTR
US$ 43,3 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
4.800
+1.800
| +60% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4196
Opção de venda
Aecom
ACM
US$ 7,47 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4197
Perion Network
PERI
US$ 346 mi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
43.844
-5.556
| -11% | -US$ 53 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4198
Calisa Acquisition Corp
ALIS
US$ 76,4 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
41.729
-67.020
| -62% | -US$ 676 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4199
Definitive Healthcare
DH
US$ 117 mi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
509.328
+275.747
| +118% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4200
Opção de compra
Symbotic
SYM
US$ 5,07 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
+9.400
| Nova | +US$ 479 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.