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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Opção de compra
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
8.200
-2.800
| -25% | -US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4127
Ambarella
AMBA
US$ 2,8 bi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
5.470
-7.298
| -57% | -US$ 502 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4128
Opção de compra
Five Below
FIVE
US$ 12,5 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
2.600
+1.600
| +160% | +US$ 345 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4129
Opção de venda
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
2.100
-700
| -25% | -US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4130
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 305 mi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
310.947
+291.847
| +1.528% | +US$ 552 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4131
Opção de venda
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 508 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4132
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$ 1,89 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
+20.410
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4133
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 94 bi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
1.200
+200
| +20% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4134
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 113 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 477 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4135
NerdWallet
NRDS
US$ 668 mi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
49.651
+11.451
| +30% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4136
Adamas Trust
ADAM
US$ 684 mi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
48.821
-117.888
| -71% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4137
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 372 mi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
51.319
-130.296
| -72% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4138
CAMP4 Therapeutics
CAMP
US$ 201 mi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
104.610
-4.265
| -4% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4139
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
1.260
-960
| -43% | -US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4140
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,22 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4141
Opção de venda
Hershey
HSY
US$ 34 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
2.600
-400
| -13% | -US$ 75,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4142
Skydance Corporation
SKYD
US$ 35,5 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+46.117
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4143
Opção de compra
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,2 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4144
Twin Disc
TWIN
US$ 354 mi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
19.585
-8.023
| -29% | -US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4145
Opção de compra
FMC
FMC
US$ 835 mi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
+39.500
| Nova | +US$ 551 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4146
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,4 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
+4.440
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4147
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,26 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
+9.400
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4148
Opção de venda
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,2 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
5.200
+2.200
| +73% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4149
Opção de compra
American Electric Power
AEP
US$ 69,1 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
3.300
-5.700
| -63% | -US$ 751 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4150
Opção de venda
CDW
CDW
US$ 19,3 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.