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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
8,200
-2,800
| -25% | -US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4127
Ambarella
AMBA
US$28.1억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
5,470
-7,298
| -57% | -US$50.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4128
콜옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,600
| +160% | +US$34.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4129
풋옵션
DaVita
DVA
US$112억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
2,100
-700
| -25% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4130
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.04억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
310,947
+291,847
| +1,528% | +US$55.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4131
풋옵션
L3Harris
LHX
US$465억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4132
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$19.5억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+20,410
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4133
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$951억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$7.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4134
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1119억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4135
NerdWallet
NRDS
US$6.69억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
49,651
+11,451
| +30% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4136
Adamas Trust
ADAM
US$6.81억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
48,821
-117,888
| -71% | -US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4137
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.81억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
51,319
-130,296
| -72% | -US$116만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4138
CAMP4 Therapeutics
CAMP
US$2.03억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
104,610
-4,265
| -4% | -US$1.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4139
Carlisle Companies
CSL
US$134억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
1,260
-960
| -43% | -US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4140
Graham Holdings Company
GHC
US$52.2억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4141
풋옵션
Hershey
HSY
US$339억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
2,600
-400
| -13% | -US$7.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4142
Skydance Corporation
SKYD
US$360억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+46,117
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4143
콜옵션
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4144
Twin Disc
TWIN
US$3.67억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
19,585
-8,023
| -29% | -US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4145
콜옵션
FMC
FMC
US$8.37억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+39,500
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4146
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.6억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+4,440
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4147
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.6억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4148
풋옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4149
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
3,300
-5,700
| -63% | -US$75.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4150
풋옵션
CDW
CDW
US$195억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.