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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
풋옵션
US Foods
USFD
US$217억
| US$45만 | ﹤0.01% |
4,400
+1,400
| +47% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4152
풋옵션
FMC
FMC
US$8.34억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+39,100
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4153
콜옵션
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
5,300
+1,300
| +33% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4154
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.8억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
4,900
-46,400
| -90% | -US$415만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4155
Douglas Elliman
DOUG
US$1.27억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
253,344
-25,934
| -9% | -US$4.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4156
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4157
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$7.8억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+69,086
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4158
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4159
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
6,000
-25,100
| -81% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4160
콜옵션
Antero Midstream
AM
US$97.3억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
+19,600
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4161
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.8억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+15,983
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4162
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4163
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
3,300
+1,300
| +65% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4164
DXP Enterprises
DXPE
US$27.8억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
2,627
-16,863
| -87% | -US$266만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4165
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
12,500
-23,491
| -65% | -US$72.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4166
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$18.7억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4167
콜옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$71.8억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4168
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
2,000
-66,975
| -97% | -US$1402만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4169
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$229억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
2,600
+600
| +30% | +US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4170
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4171
콜옵션
Workday
WDAY
US$470억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
3,600
+600
| +20% | +US$7.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4172
Ingevity
NGVT
US$24.2억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4173
콜옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+19,500
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4174
Hyperfine
HYPR
US$8242만
| US$44만 | ﹤0.01% |
+325,999
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4175
Signet Jewelers
SIG
US$44.7억
| US$44만 | ﹤0.01% |
5,100
-600
| -11% | -US$5.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.