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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Opção de compra
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
10.400
+2.700
| +35% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4102
McGraw Hill
MH
US$ 2,68 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
51.110
-76.209
| -60% | -US$ 919 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4103
Franklin Financial Services
FRAF
US$ 284 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
7.731
-150
| -2% | -US$ 8,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4104
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 417 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
31.981
+3.300
| +12% | +US$ 49,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4105
New Pacific Metals
NEWP
US$ 1,24 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
120.298
-16.802
| -12% | -US$ 82,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4106
Alico
ALCO
US$ 277 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
11.688
+4.358
| +59% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4107
Opção de venda
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,6 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4108
Opção de venda
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4109
HNI Corp
HNI
US$ 3,31 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
11.886
-7.500
| -39% | -US$ 255 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4110
Opção de compra
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,5 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
+10.700
| Nova | +US$ 505 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4111
Neuropace
NPCE
US$ 461 mi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
30.192
-43.900
| -59% | -US$ 706 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4112
Targa Resources
TRGP
US$ 62,7 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
+1.788
| Nova | +US$ 459 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4113
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
11.100
-101.600
| -90% | -US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4114
Opção de venda
Symbotic
SYM
US$ 5,18 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
+10.600
| Nova | +US$ 540 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4115
Design Therapeutics
DSGN
US$ 694 mi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
32.925
+16.625
| +102% | +US$ 207 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4116
Opção de venda
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,5 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
10.600
+5.600
| +112% | +US$ 264 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4117
Opção de venda
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$ 55,9 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
199.381
+151.916
| +320% | +US$ 368 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4119
Revolve Group
RVLV
US$ 1,64 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
20.675
-1.401
| -6% | -US$ 31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4120
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
14.500
+4.700
| +48% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4121
Opção de compra
Paychex
PAYX
US$ 40,2 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
4.800
+800
| +20% | +US$ 75,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4122
Opção de compra
Duolingo
DUOL
US$ 6,59 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
4.100
-16.500
| -80% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4123
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 99,4 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
2.300
-3.500
| -60% | -US$ 829 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4124
Opção de venda
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
900
-1.100
| -55% | -US$ 556 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4125
Opção de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,2 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+22.300
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.