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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Opción de compra
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
10,400
+2,700
| +35% | +USD 125 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4102
McGraw Hill
MH
USD 2684 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
51,110
-76,209
| -60% | -USD 919 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4103
Franklin Financial Services
FRAF
USD 284 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
7,731
-150
| -2% | -USD 8.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4104
Columbus McKinnon
CMCO
USD 417 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
31,981
+3,300
| +12% | +USD 49.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4105
New Pacific Metals
NEWP
USD 1236 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
120,298
-16,802
| -12% | -USD 82.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4106
Alico
ALCO
USD 277 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
11,688
+4,358
| +59% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4107
Opción de venta
Krystal Biotech
KRYS
USD 9642 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4108
Opción de venta
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 472 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4109
HNI Corp
HNI
USD 3315 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
11,886
-7,500
| -39% | -USD 255 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4110
Opción de compra
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.5 mil M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
+10,700
| Nuevas | +USD 505 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4111
Neuropace
NPCE
USD 461 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
30,192
-43,900
| -59% | -USD 706 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4112
Targa Resources
TRGP
USD 62.7 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
+1,788
| Nuevas | +USD 459 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4113
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
11,100
-101,600
| -90% | -USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4114
Opción de venta
Symbotic
SYM
USD 5179 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
+10,600
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4115
Design Therapeutics
DSGN
USD 694 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
32,925
+16,625
| +102% | +USD 207 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4116
Opción de venta
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.5 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
10,600
+5,600
| +112% | +USD 264 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4117
Opción de venta
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
Connect Biopharma Holdings
CNTB
USD 55.9 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
199,381
+151,916
| +320% | +USD 368 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4119
Revolve Group
RVLV
USD 1638 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
20,675
-1,401
| -6% | -USD 31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4120
Opción de compra
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
14,500
+4,700
| +48% | +USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4121
Opción de compra
Paychex
PAYX
USD 40.2 mil M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
4,800
+800
| +20% | +USD 75.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4122
Opción de compra
Duolingo
DUOL
USD 6593 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
4,100
-16,500
| -80% | -USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4123
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 99.4 mil M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
2,300
-3,500
| -60% | -USD 829 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4124
Opción de venta
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -USD 556 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4125
Opción de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7205 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+22,300
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.