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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Opción de venta
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4252
Pentair
PNR
USD 8440 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
+5,237
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4253
Westwater Resources
WWR
USD 53.2 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
794,846
-273,333
| -26% | -USD 162 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4254
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 214 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
6,400
-8,600
| -57% | -USD 540 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4255
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 645 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
60,037
+40,882
| +213% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4256
Opción de compra
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
15,800
-1,100
| -7% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4257
Opción de compra
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
+21,600
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4258
Nexstar Media Group
NXST
USD 5204 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4259
PDF Solutions
PDFS
USD 1765 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
+5,600
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4260
Goodyear
GT
USD 1215 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
+59,972
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4261
Opción de compra
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8465 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4262
Opción de venta
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
2,100
+100
| +5% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4263
Opción de venta
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4264
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
USD 97.2 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
40,284
-47,600
| -54% | -USD 454 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4265
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 648 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+7,080
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4266
Opción de compra
Vale
VALE
USD 55.4 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+26,100
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4267
Opción de compra
Celanese
CE
USD 5217 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 492 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4268
Tejon Ranch
TRC
USD 438 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
20,815
+4,295
| +26% | +USD 83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4269
GoldMining Inc
GLDG
USD 172 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
428,842
+255,217
| +147% | +USD 286 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4270
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 960 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
+28,769
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4271
Saratoga Investment
SAR
USD 221 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
17,419
-37,327
| -68% | -USD 837 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4272
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 190 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4273
Opción de venta
Peabody Energy
BTU
USD 2756 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
16,700
-28,900
| -63% | -USD 768 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4274
Genesco
GCO
USD 396 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
11,416
-2,900
| -20% | -USD 102 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4275
Opción de venta
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1084 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.