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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 450 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
27,136
-13,997
| -34% | -USD 214 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4202
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1047 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
8,643
-15,239
| -64% | -USD 642 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4203
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 421 k | ﹤0.01% |
42,664
-33,122
| -44% | -USD 289 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4204
Opción de venta
A.O. Smith
AOS
USD 7975 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
6,700
+2,900
| +76% | +USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4205
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 421 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
+52,400
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4206
Opción de compra
Red Cat Holdings
RCAT
USD 715 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
+39,400
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4207
Mereo BioPharma
MREO
USD 48.2 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
1,319,241
+1,131,402
| +602% | +USD 339 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4208
California Water Service
CWT
USD 2819 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
8,609
-68,367
| -89% | -USD 3.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4209
Opción de venta
Celanese
CE
USD 5255 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 527 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4210
Microvast
MVST
USD 196 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
357,038
-1,649,650
| -82% | -USD 2.54 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4211
Opción de compra
Best Buy
BBY
USD 19.1 mil M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
5,500
-1,500
| -21% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4212
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6522 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
198,690
-332,664
| -63% | -USD 775 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4213
Opción de venta
Advance Auto Parts
AAP
USD 2639 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
6,700
-2,300
| -26% | -USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4214
Opción de compra
Onto Innovation
ONTO
USD 11.1 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
1,100
-900
| -45% | -USD 255 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4215
Opción de venta
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4216
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
USD 41 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4217
Zscaler
ZS
USD 34.7 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
2,940
-1,173,155
| -100% | -USD 164 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4218
Opción de compra
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4219
Opción de venta
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
7,800
-3,200
| -29% | -USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4220
Immix Biopharma
IMMX
USD 681 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
+40,181
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4221
Ceragon Networks
CRNT
USD 183 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
159,819
+108,388
| +211% | +USD 283 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4222
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 581 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
31,960
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4223
Opción de compra
KB Home
KBH
USD 2588 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
6,600
-200
| -3% | -USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4224
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
+5,086
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4225
Planet Fitness
PLNT
USD 3978 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
+7,907
| Nuevas | +USD 464 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.