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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
450 Mio. $
| 421.693 $ | ﹤0,01 % |
27.136
-13.997
| -34 % | -213.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4202
Five Star Bancorp
FSBC
1,05 Mrd. $
| 420.828 $ | ﹤0,01 % |
8.643
-15.239
| -64 % | -642.453 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4203
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 420.667 $ | ﹤0,01 % |
42.664
-33.122
| -44 % | -289.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4204
Put
A.O. Smith
AOS
7,98 Mrd. $
| 420.224 $ | ﹤0,01 % |
6.700
+2.900
| +76 % | +175.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4205
ARS Pharmaceuticals
SPRY
421 Mio. $
| 419.724 $ | ﹤0,01 % |
+52.400
| Neu | +450.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4206
CALL
Red Cat Holdings
RCAT
715 Mio. $
| 419.610 $ | ﹤0,01 % |
+39.400
| Neu | +453.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4207
Mereo BioPharma
MREO
48,2 Mio. $
| 419.123 $ | ﹤0,01 % |
1.319.241
+1.131.402
| +602 % | +339.307 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4208
California Water Service
CWT
2,82 Mrd. $
| 418.828 $ | ﹤0,01 % |
8.609
-68.367
| -89 % | -3,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4209
Put
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 418.600 $ | ﹤0,01 % |
+9.100
| Neu | +526.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4210
Microvast
MVST
196 Mio. $
| 417.734 $ | ﹤0,01 % |
357.038
-1.649.650
| -82 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4211
CALL
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
| 417.340 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-1.500
| -21 % | -99.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4212
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,52 Mrd. $
| 417.249 $ | ﹤0,01 % |
198.690
-332.664
| -63 % | -774.508 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4213
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
| 416.874 $ | ﹤0,01 % |
6.700
-2.300
| -26 % | -130.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4214
CALL
Onto Innovation
ONTO
11,1 Mrd. $
| 416.295 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-900
| -45 % | -254.694 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4215
Put
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 415.960 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +355.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4216
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
41 Mio. $
| 415.587 $ | ﹤0,01 % |
6.500
+1.500
| +30 % | +103.631 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4217
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
| 414.981 $ | ﹤0,01 % |
2.940
-1.173.155
| -100 % | -164 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4218
CALL
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 414.750 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +477.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4219
Put
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 414.726 $ | ﹤0,01 % |
7.800
-3.200
| -29 % | -179.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4220
Immix Biopharma
IMMX
681 Mio. $
| 414.266 $ | ﹤0,01 % |
+40.181
| Neu | +372.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4221
Ceragon Networks
CRNT
183 Mio. $
| 413.931 $ | ﹤0,01 % |
159.819
+108.388
| +211 % | +283.402 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4222
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
581 Mio. $
| 413.882 $ | ﹤0,01 % |
31.960
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4223
CALL
KB Home
KBH
2,59 Mrd. $
| 413.094 $ | ﹤0,01 % |
6.600
-200
| -3 % | -10.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4224
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
| 412.780 $ | ﹤0,01 % |
+5.086
| Neu | +406.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4225
Planet Fitness
PLNT
3,98 Mrd. $
| 412.508 $ | ﹤0,01 % |
+7.907
| Neu | +463.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .