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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Cactus
WHD
US$43.5億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
+9,893
| 新 | +US$55.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4077
賣權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
+24,000
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4078
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.01億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
18,539
+739
| +4% | +US$1.87萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4079
賣權
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
+9,700
| 新 | +US$56.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4080
賣權
Paycom
PAYC
US$118億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$52.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4081
Prologis
PLD
US$1211億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
+3,697
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4082
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
US$3.52億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
8,000
-16,300
| -67% | -US$95.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4083
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.63億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
+80,737
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4084
TETRA Technologies
TTI
US$7.94億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
+44,027
| 新 | +US$43.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4085
Contineum Therapeutics
CTNM
US$3.18億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
30,347
-7,569
| -20% | -US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4086
C&F Financial
CFFI
US$3.4億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
6,214
-680
| -10% | -US$5.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4087
OnKure Therapeutics
OKUR
US$9557萬
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
108,870
+84,608
| +349% | +US$36.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4088
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.69億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
78,389
+27,273
| +53% | +US$18.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4089
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.84億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新 | +US$46.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4090
買權
Group 1 Automotive
GPI
US$29億
| US$49.5萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$55.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4091
買權
Brookfield
BN
US$833億
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
+11,600
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4092
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4756萬
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
18,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4093
賣權
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$4.28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4094
買權
PACCAR
PCAR
US$579億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新 | +US$48.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4095
CPS Technologies
CPSH
US$6747萬
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
+89,072
| 新 | +US$52.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4096
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.31億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
17,858
-2,692
| -13% | -US$7.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4097
Parsons
PSN
US$47.7億
| US$49萬 | ﹤0.01% |
9,355
-200
| -2% | -US$1.08萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4098
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.1億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
+11,689
| 新 | +US$46.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4099
買權
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4100
Hancock Whitney
HWC
US$59.5億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
6,500
-117,610
| -95% | -US$804萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。