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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UROY
3951
Uranium Royalty Corp
UROY
US$ 1,33 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
212.503
+76.134
| +56% | +US$ 267 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3952
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,79 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
+8.349
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3953
Opção de compra
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3954
Opção de venda
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3955
Opção de compra
IES Holdings
IESC
US$ 10,2 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
1.600
-2.200
| -58% | -US$ 710 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3956
Opção de venda
IES Holdings
IESC
US$ 10,2 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.000
| -38% | -US$ 323 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3957
Citi Trends
CTRN
US$ 407 mi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
10.159
-4.781
| -32% | -US$ 229 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3958
Opção de venda
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
15.900
+9.300
| +141% | +US$ 408 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3959
Mesoblast
MESO
US$ 1,61 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
43.403
+3.601
| +9% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3960
Opção de compra
Camtek
CAMT
US$ 5,97 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
+3.600
| Nova | +US$ 638 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3961
Opção de compra
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
+9.200
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3962
Opção de venda
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
16.700
+11.400
| +215% | +US$ 420 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3963
Opção de compra
Insmed
INSM
US$ 20,9 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 666 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3964
Townsquare Media
TSQ
US$ 68,4 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
82.784
+20.018
| +32% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3965
Tredegar Corp
TG
US$ 280 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
73.491
+3.823
| +5% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3966
Opção de venda
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,29 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
66.800
-9.000
| -12% | -US$ 85,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3967
Hanover Bancorp
HNVR
US$ 168 mi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
+24.809
| Nova | +US$ 570 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3968
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,27 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
3.500
-7.400
| -68% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3969
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,48 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
23.469
-7.536
| -24% | -US$ 159 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3970
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
+39.455
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3971
NioCorp Developments
NB
US$ 442 mi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
119.379
+785
| +0,7% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3972
Opção de venda
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
4.200
-1.800
| -30% | -US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3973
Opção de venda
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3974
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
15.600
-6.500
| -29% | -US$ 266 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3975
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,11 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
41.793
+993
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.