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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
已下市
KORE Group Holdings
KORE
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
61,948
+25,256
| +69% | +US$23.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3977
賣權
Equinor
EQNR
US$1084億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
+18,200
| 新 | +US$68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3978
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.69億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
+21,000
| 新 | +US$57.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3979
Huron Consulting
HURN
US$28.8億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
6,335
-4,761
| -43% | -US$54.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3980
Greene County Bancorp
GCBC
US$5.95億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
16,991
-2,585
| -13% | -US$6.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3981
Rezolve AI
RZLV
US$6.54億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
+180,817
| 新 | +US$47.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3982
Cedar Fair
FUN
US$8.04億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
+26,740
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3983
買權
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$56.9萬 | ﹤0.01% |
10,800
+1,800
| +20% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3984
買權
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.3億
| US$56.8萬 | ﹤0.01% |
+7,100
| 新 | +US$62.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3985
賣權
General Dynamics
GD
US$932億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$54.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3986
賣權
Boston Beer
SAM
US$19億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
3,200
+2,200
| +220% | +US$44.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3987
Banco Santander Chile
BSAC
US$156億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
17,174
-14,278
| -45% | -US$46.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3988
賣權
Microchip Technology
MCHP
US$412億
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
+6,200
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3989
Biomea Fusion
BMEA
US$5332萬
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
384,459
-4,237
| -1% | -US$6,323 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3990
Webull Corp
BULL
US$32.5億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
+86,500
| 新 | +US$56萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3991
賣權
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3992
Playboy Inc
PLBY
US$1.35億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
461,632
+12,912
| +3% | +US$1.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3993
賣權
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$56.1萬 | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3994
賣權
APA Corp
APA
US$175億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
17,200
+8,200
| +91% | +US$30.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3995
Qiagen
QGEN
US$101億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
14,317
-28,121
| -66% | -US$104萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3996
賣權
nVent Electric
NVT
US$226億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$4.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3997
Ardent Health
ARDT
US$17.1億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
56,848
-189,459
| -77% | -US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3998
賣權
BHP
BHP
US$2081億
| US$55.8萬 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新 | +US$55.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3999
ProKidney
PROK
US$3.01億
| US$55.7萬 | ﹤0.01% |
273,259
-73,123
| -21% | -US$13.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4000
買權
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$55.7萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$59.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。