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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Tilray
TLRY
US$4.48億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
135,870
-48,973
| -26% | -US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3927
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$3.3億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
57,858
-667,142
| -92% | -US$702萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3928
賣權
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$60.9萬 | ﹤0.01% |
8,300
+300
| +4% | +US$1.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3929
MiniMed Group Inc
MMED
US$49.2億
| US$60.7萬 | ﹤0.01% |
40,591
+24,326
| +150% | +US$32.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3930
Powell Industries
POWL
US$60.1億
| US$60.7萬 | ﹤0.01% |
2,118
-59,763
| -97% | -US$1621萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3931
Solid Biosciences
SLDB
US$6.86億
| US$60.6萬 | ﹤0.01% |
60,705
-31,502
| -34% | -US$23.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3932
買權
Zebra Technologies
ZBRA
US$182億
| US$60.5萬 | ﹤0.01% |
+2,300
| 新 | +US$54.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3933
買權
Chewy
CHWY
US$86.5億
| US$60.5萬 | ﹤0.01% |
30,800
-9,100
| -23% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3934
賣權
Chewy
CHWY
US$86.5億
| US$60.5萬 | ﹤0.01% |
30,800
-9,300
| -23% | -US$21.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3935
賣權
Cal-Maine
CALM
US$28.8億
| US$60.4萬 | ﹤0.01% |
7,500
+3,900
| +108% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3936
Torrid Holdings
CURV
US$2.18億
| US$60.3萬 | ﹤0.01% |
322,649
+70,959
| +28% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3937
買權
CenterPoint Energy
CNP
US$265億
| US$60.3萬 | ﹤0.01% |
13,700
+7,100
| +108% | +US$30.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3938
StepStone Group
STEP
US$35.4億
| US$60.3萬 | ﹤0.01% |
+14,587
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3939
賣權
International Paper
IP
US$178億
| US$60.2萬 | ﹤0.01% |
15,800
-3,300
| -17% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3940
買權
Maplebear
CART
US$120億
| US$60.1萬 | ﹤0.01% |
12,700
+4,700
| +59% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3941
Information Services Group
III
US$2.82億
| US$60.1萬 | ﹤0.01% |
146,282
-70,713
| -33% | -US$29.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3942
賣權
Ares Management
ARES
US$264億
| US$60.1萬 | ﹤0.01% |
+5,400
| 新 | +US$64.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3943
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.64億
| US$59.9萬 | ﹤0.01% |
60,454
-3,162
| -5% | -US$2.64萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3944
Plum Acquisition Corp IV
PLMK
US$1.14億
| US$59.8萬 | ﹤0.01% |
56,094
-442,343
| -89% | -US$469萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3945
賣權
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$59.6萬 | ﹤0.01% |
24,900
+8,000
| +47% | +US$19.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3946
賣權
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$59.5萬 | ﹤0.01% |
11,300
+4,300
| +61% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3947
Oceaneering
OII
US$43.9億
| US$59.5萬 | ﹤0.01% |
+14,681
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3948
Transmedics
TMDX
US$25.9億
| US$59.4萬 | ﹤0.01% |
8,945
-316,195
| -97% | -US$2676萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3949
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.71億
| US$59.3萬 | ﹤0.01% |
5,700
-2,300
| -29% | -US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3950
買權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$59.2萬 | ﹤0.01% |
34,100
-12,600
| -27% | -US$22.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。