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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Tilray
TLRY
USD 448 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
135,870
-48,973
| -26% | -USD 280 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3927
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
USD 330 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
57,858
-667,142
| -92% | -USD 7.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3928
Opción de venta
Carrier Global
CARR
USD 46.3 mil M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
8,300
+300
| +4% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3929
MiniMed Group Inc
MMED
USD 4921 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
40,591
+24,326
| +150% | +USD 321 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3930
Powell Industries
POWL
USD 6009 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
2,118
-59,763
| -97% | -USD 16.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3931
Solid Biosciences
SLDB
USD 686 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
60,705
-31,502
| -34% | -USD 239 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3932
Opción de compra
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 541 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3933
Opción de compra
Chewy
CHWY
USD 8653 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
30,800
-9,100
| -23% | -USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3934
Opción de venta
Chewy
CHWY
USD 8653 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
30,800
-9,300
| -23% | -USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3935
Opción de venta
Cal-Maine
CALM
USD 2883 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
7,500
+3,900
| +108% | +USD 301 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3936
Torrid Holdings
CURV
USD 218 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
322,649
+70,959
| +28% | +USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3937
Opción de compra
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.5 mil M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
13,700
+7,100
| +108% | +USD 304 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3938
StepStone Group
STEP
USD 3535 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
+14,587
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3939
Opción de venta
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
15,800
-3,300
| -17% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3940
Opción de compra
Maplebear
CART
USD 12 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
12,700
+4,700
| +59% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3941
Information Services Group
III
USD 282 M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
146,282
-70,713
| -33% | -USD 296 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3942
Opción de venta
Ares Management
ARES
USD 26.4 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
+5,400
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3943
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 664 M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
60,454
-3,162
| -5% | -USD 26.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3944
Plum Acquisition Corp IV
PLMK
USD 114 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
56,094
-442,343
| -89% | -USD 4.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3945
Opción de venta
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
24,900
+8,000
| +47% | +USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3946
Opción de venta
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
11,300
+4,300
| +61% | +USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3947
Oceaneering
OII
USD 4386 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
+14,681
| Nuevas | +USD 553 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3948
Transmedics
TMDX
USD 2592 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
8,945
-316,195
| -97% | -USD 26.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3949
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 271 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
5,700
-2,300
| -29% | -USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3950
Opción de compra
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
34,100
-12,600
| -27% | -USD 227 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.