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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
JBT Marel
JBTM
USD 5470 M
| USD 646 k | ﹤0.01% |
4,455
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3877
Sui Group Holdings
SUIG
USD 100 M
| USD 645 k | ﹤0.01% |
556,197
-824,105
| -60% | -USD 1.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3878
Urban Outfitters
URBN
USD 7480 M
| USD 645 k | ﹤0.01% |
9,100
-4,100
| -31% | -USD 292 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3879
International General Insurance
IGIC
USD 1054 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
24,607
-1,222
| -5% | -USD 31.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3880
OP Bancorp
OPBK
USD 220 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
42,956
+12,177
| +40% | +USD 173 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3881
Opción de compra
Frontline
FRO
USD 11.2 mil M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
+18,500
| Nuevas | +USD 680 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3882
Opción de compra
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2025 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
+6,700
| Nuevas | +USD 612 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3883
AIRO Group Holdings
AIRO
USD 157 M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
87,075
+76,775
| +745% | +USD 601 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3884
Opción de venta
PPG Industries
PPG
USD 24.1 mil M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
+5,300
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3885
Stitch Fix
SFIX
USD 371 M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
156,336
+55,136
| +54% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3886
Opción de compra
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3887
Arq
ARQ
USD 81.2 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
251,777
+223,077
| +777% | +USD 553 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3888
Opción de compra
On Holding
ONON
USD 11.8 mil M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
18,100
-20,500
| -53% | -USD 749 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3889
Opción de venta
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3890
Opción de compra
Wynn Resorts
WYNN
USD 7975 M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
6,600
+600
| +10% | +USD 61.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3891
Opción de compra
Boot Barn
BOOT
USD 3493 M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
3,900
+1,600
| +70% | +USD 259 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3892
Valvoline
VVV
USD 4017 M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
16,200
-7,000
| -30% | -USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3893
AmpliTech
AMPG
USD 79.8 M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
92,032
+42,993
| +88% | +USD 180 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3894
Aduro Clean Technologies
ADUR
USD 362 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
40,616
+10,854
| +36% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3895
Caris Life Sciences
CAI
USD 8792 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
+35,900
| Nuevas | +USD 643 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3896
USCB Financial Holdings
USCB
USD 415 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
+31,261
| Nuevas | +USD 595 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3897
Opción de venta
HubSpot
HUBS
USD 12.5 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 732 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3898
Opción de venta
Woodward
WWD
USD 19.1 mil M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
1,500
+100
| +7% | +USD 37.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3899
StoneX
SNEX
USD 6888 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
+8,064
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3900
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
5,700
-5,500
| -49% | -USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.