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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
9,610
-11,500
| -54% | -USD 806 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3827
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
USD 48.6 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
11,374
-1,126
| -9% | -USD 65.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3828
Opción de compra
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4052 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3829
Opción de venta
Duolingo
DUOL
USD 6530 M
| USD 690 k | ﹤0.01% |
6,000
-14,300
| -70% | -USD 1.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3830
Opción de venta
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
39,600
-8,600
| -18% | -USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3831
Madison Square Garden
MSGE
USD 3817 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
8,500
-9,700
| -53% | -USD 662 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3832
Envela
ELA
USD 310 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
23,794
+6,949
| +41% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3833
Opción de compra
Axcelis
ACLS
USD 3487 M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
+3,600
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3834
Vor Biopharma
VOR
USD 1126 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
+37,012
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3835
HUTCHMED
HCM
USD 2562 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
+63,248
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3836
CVRx
CVRX
USD 37 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
132,398
+18,231
| +16% | +USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3837
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 571 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
11,300
-25,100
| -69% | -USD 1.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3838
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 677 k | ﹤0.01% |
6,300
+2,900
| +85% | +USD 301 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3839
Opción de venta
AeroVironment
AVAV
USD 5978 M
| USD 677 k | ﹤0.01% |
+4,100
| Nuevas | +USD 734 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3840
DNOW Inc
DNOW
USD 2851 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
+52,152
| Nuevas | +USD 677 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3841
OGE Energy
OGE
USD 9821 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
13,900
-93,288
| -87% | -USD 4.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3842
Opción de compra
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
2,400
+1,100
| +85% | +USD 330 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3843
Bank7 Corp
BSVN
USD 548 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
13,797
+1,180
| +9% | +USD 52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3844
Bright Minds Biosciences
DRUG
USD 544 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
+9,606
| Nuevas | +USD 754 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3845
Opción de compra
Everpure Inc
P
USD 42.2 mil M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3846
Opción de compra
Ares Management
ARES
USD 26.4 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3847
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 339 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
20,388
+1,529
| +8% | +USD 59.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3848
Opción de compra
Carrier Global
CARR
USD 46.3 mil M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
9,100
+4,000
| +78% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3849
Tigo Energy
TYGO
USD 65 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
286,406
-179,703
| -39% | -USD 676 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3850
Opción de venta
Frontline
FRO
USD 11.2 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
+19,100
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.