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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
9.610
-11.500
| -54% | -US$ 806 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3827
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$ 48,6 mi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
11.374
-1.126
| -9% | -US$ 65,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3828
Opção de compra
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,05 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3829
Opção de venda
Duolingo
DUOL
US$ 6,53 bi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
6.000
-14.300
| -70% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3830
Opção de venda
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
39.600
-8.600
| -18% | -US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3831
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,82 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
8.500
-9.700
| -53% | -US$ 662 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3832
Envela
ELA
US$ 310 mi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
23.794
+6.949
| +41% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3833
Opção de compra
Axcelis
ACLS
US$ 3,49 bi
| US$ 682 mil | ﹤0,01% |
+3.600
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3834
Vor Biopharma
VOR
US$ 1,13 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
+37.012
| Nova | +US$ 560 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3835
HUTCHMED
HCM
US$ 2,56 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
+63.248
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3836
CVRx
CVRX
US$ 37 mi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
132.398
+18.231
| +16% | +US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3837
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 571 mi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
11.300
-25.100
| -69% | -US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3838
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 677 mil | ﹤0,01% |
6.300
+2.900
| +85% | +US$ 301 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3839
Opção de venda
AeroVironment
AVAV
US$ 5,98 bi
| US$ 677 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 734 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3840
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,85 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
+52.152
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3841
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
13.900
-93.288
| -87% | -US$ 4,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3842
Opção de compra
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
2.400
+1.100
| +85% | +US$ 330 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3843
Bank7 Corp
BSVN
US$ 548 mi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
13.797
+1.180
| +9% | +US$ 52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3844
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$ 544 mi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
+9.606
| Nova | +US$ 754 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3845
Opção de compra
Everpure Inc
P
US$ 42,2 bi
| US$ 670 mil | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 623 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3846
Opção de compra
Ares Management
ARES
US$ 26,4 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3847
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 339 mi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
20.388
+1.529
| +8% | +US$ 59,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3848
Opção de compra
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
9.100
+4.000
| +78% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3849
Tigo Energy
TYGO
US$ 65 mi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
286.406
-179.703
| -39% | -US$ 676 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3850
Opção de venda
Frontline
FRO
US$ 11,2 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
+19.100
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.